经过近两个月的艰苦努力工作,在股份公司财务部、集团信息中心与的通力合作下,1月6日与银行对接调试成功,这标志着云南铜业快速、高效的资金管理平台的建立和试运行。
实行资金集中管理是股份公司在管理构架调整到位后加强财务管理的重要举措,也是云南铜业应对当前金融危机,实现“管理创新年”管理目标的强有力手段。实施资金集中管理可以充分利用股份公司的资金集中规模优势,减少资金沉淀,挖掘利用银行综合资源;可以提高资金使用效率,减少财务费用,解决以往公司“双高一低”(贷款高、银行存款高、资金利用率低)的现象;可以适时监控下属公司的资金收支情况,有效降低资金运作风险。资金集中管理运行模式就是建立公司总部与下属企业建立“收支两条线”的管理模式,其中“收支两条线”模式是指资金管理中心以股份公司名义在银企直联的主办银行开立一个共同帐户用于资金的归集和下拔;成员单位在公司指定的银行范围内开设收入户及支出户两类子帐户,收入户专门用于收款,起到资金“上划”作用,支出户专门用于对外支付款项,起到资金“下拨”作用。其资金来源仅限于管理中心总帐户的拨款。实施资金集中管理的原则就是股份公司总部及下属公司遵照“谁的钱进谁的帐,由谁支配”原则;在资金调剂的过程中执行“资金有偿使用、谁的资金谁受益”原则;严格执行公司制定的全面预算化管理,对预算外的资金必须经过严格的审批程序才能支付。
据悉,股份公司财务部在总部1月6日与6家银行成功实现试运行的基础上,目前正加紧对“四矿一厂”上线的试运行,同时就管理中心的定岗定责及各种制度的编写工作正抓紧进行,务必使管理中心从开始运行就必须做到预算审批规范、付款流程及相关权限设定规范、人员操作规范,做到资金安全、高效、可靠运行。确保2月1日整个股份公司资金集中管理中心系统正式运行。为股份公司在“管理创新年”中财务管理先行,为股份公司在节本降耗,降低财务费用的行动中打下坚实基础。